国際のETF VIX短期先物指数の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,820,343 |
| 金銭信託 | 509,213 |
| コール・ローン | 42,000,000 |
| 社債券 | 4,385,023,627 |
| 未収利息 | 57 |
| 流動資産合計 | 4,429,353,240 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,429,353,240 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 619,420 |
| 未払委託者報酬 | 3,840,353 |
| その他未払費用 | 49,500 |
| 流動負債合計 | 4,509,273 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,509,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,394,984,400 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,859,567 |
| 元本等合計 | 4,424,843,967 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,424,843,967 |
| 負債純資産合計 | 4,429,353,240 |
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