国際のETF VIX短期先物指数の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,820,343 | 2,344,201 |
| 金銭信託 | 509,213 | 964,400 |
| コール・ローン | 42,000,000 | 117,129,430 |
| 社債券 | 4,385,023,627 | 9,908,969,292 |
| 未収利息 | 57 | 160 |
| 流動資産合計 | 4,429,353,240 | 10,029,407,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,429,353,240 | 10,029,407,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 619,420 | 3,046,366 |
| 未払委託者報酬 | 3,840,353 | 18,887,416 |
| その他未払費用 | 49,500 | 243,647 |
| 流動負債合計 | 4,509,273 | 22,177,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,509,273 | 22,177,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,394,984,400 | 48,056,804,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,859,567 | -38,049,574,346 |
| 元本等合計 | 4,424,843,967 | 10,007,230,054 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,424,843,967 | 10,007,230,054 |
| 負債純資産合計 | 4,429,353,240 | 10,029,407,483 |
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