国際のETF VIX短期先物指数の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月15日-平成25年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月14日 | 2013年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,344,201 | 13,457,194 |
| 金銭信託 | 964,400 | 629,044 |
| コール・ローン | 117,129,430 | 106,832,990 |
| 社債券 | 9,908,969,292 | 9,878,506,517 |
| 未収利息 | 160 | 87 |
| 流動資産合計 | 10,029,407,483 | 9,999,425,832 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,029,407,483 | 9,999,425,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,046,366 | 2,539,798 |
| 未払委託者報酬 | 18,887,416 | 15,746,698 |
| その他未払費用 | 243,647 | 203,123 |
| 流動負債合計 | 22,177,429 | 18,489,619 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,177,429 | 18,489,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,056,804,400 | 109,458,284,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,049,574,346 | -99,477,348,187 |
| 元本等合計 | 10,007,230,054 | 9,980,936,213 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,007,230,054 | 9,980,936,213 |
| 負債純資産合計 | 10,029,407,483 | 9,999,425,832 |
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