国際のETF VIX短期先物指数の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月14日 | 2014年11月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 9,999,425,832 | 14,937,229,250 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 9,999,425,832 | 14,937,229,250 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,457,194 | 19,427,795 |
| 金銭信託 | 629,044 | 224,427 |
| コール・ローン | 106,832,990 | 154,672,658 |
| 社債券 | 9,878,506,517 | 14,762,904,243 |
| 未収利息 | 87 | 127 |
| 流動資産計 | 9,999,425,832 | 14,937,229,250 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 18,489,619 | 325,774,077 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 299,868,195 |
| 未払受託者報酬 | 2,539,798 | 3,558,516 |
| 未払委託者報酬 | 15,746,698 | 22,062,747 |
| その他未払費用 | 203,123 | 284,619 |
| 流動負債計 | 18,489,619 | 325,774,077 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 9,980,936,213 | 14,611,455,173 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,458,284,400 | 225,922,765,692 |
| 元本等合計 | 9,980,936,213 | 14,611,455,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,477,348,187 | -211,311,310,519 |
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