通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,669,959 | 21,310,650 |
| 投資信託受益証券 | 962,976,469 | 1,091,954,715 |
| 親投資信託受益証券 | 3,003,239 | 3,004,712 |
| 未収入金 | 54,000,000 | 14,000,000 |
| 未収利息 | 59 | 50 |
| 流動資産合計 | 990,649,726 | 1,116,270,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 990,649,726 | 1,116,270,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,901,416 | 7,322,181 |
| 未払解約金 | 2,595,291 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,520 | 29,577 |
| 未払委託者報酬 | 663,005 | 739,471 |
| その他未払費用 | 2,645 | 2,947 |
| 流動負債合計 | 13,188,877 | 8,094,176 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,188,877 | 8,094,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,488,040 | 1,464,436,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,027,191 | -356,260,430 |
| 元本等合計 | 977,460,849 | 1,108,175,951 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 977,460,849 | 1,108,175,951 |
| 負債純資産合計 | 990,649,726 | 1,116,270,127 |
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