通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,958,078 | 4,059,577 |
| 投資信託受益証券 | 150,620,802 | 100,798,912 |
| 親投資信託受益証券 | 41,065 | 241,105 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 37,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 153,619,952 | 105,099,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 153,619,952 | 105,099,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 625,872 | 342,522 |
| 未払解約金 | － | 4,931,361 |
| 未払受託者報酬 | 4,116 | 2,529 |
| 未払委託者報酬 | 102,878 | 63,168 |
| その他未払費用 | 403 | 239 |
| 流動負債合計 | 733,269 | 408,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 733,269 | 408,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,624,233 | 114,174,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,737,550 | -9,483,050 |
| 元本等合計 | 152,886,683 | 104,691,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 152,886,683 | 104,691,145 |
| 負債純資産合計 | 153,619,952 | 105,099,603 |
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