通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,137,320 | 240,948,794 |
| 投資信託受益証券 | 7,246,688,213 | 7,990,681,760 |
| 親投資信託受益証券 | 15,058,415 | 15,064,316 |
| 未収入金 | 37,000,000 | － |
| 未収利息 | 382 | 354 |
| 流動資産合計 | 7,459,884,330 | 8,246,695,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,459,884,330 | 8,246,695,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,517,619 | 107,630,918 |
| 未払解約金 | 39,725,082 | 18,669,800 |
| 未払受託者報酬 | 183,380 | 235,133 |
| 未払委託者報酬 | 4,584,532 | 5,878,278 |
| その他未払費用 | 18,329 | 23,502 |
| 流動負債合計 | 107,028,942 | 132,437,631 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,028,942 | 132,437,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,419,603,298 | 8,969,243,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,066,747,910 | -854,985,656 |
| 元本等合計 | 7,352,855,388 | 8,114,257,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,352,855,388 | 8,114,257,593 |
| 負債純資産合計 | 7,459,884,330 | 8,246,695,224 |
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