通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2013年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,285,338 | 44,039,037 |
| 投資信託受益証券 | 1,320,145,954 | 2,250,580,744 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,357 | 4,242,079 |
| 未収入金 | － | 5,300,000 |
| 未収利息 | 40 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,348,472,689 | 2,298,861,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,348,472,689 | 2,298,861,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,592,899 | 9,668,129 |
| 未払解約金 | 1,089,170 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,590 | 58,071 |
| 未払委託者報酬 | 889,751 | 1,451,746 |
| その他未払費用 | 3,548 | 5,798 |
| 流動負債合計 | 8,610,958 | 11,183,744 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,610,958 | 11,183,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,816,535 | 1,611,354,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 241,045,196 | 676,323,243 |
| 元本等合計 | 1,339,861,731 | 2,287,678,176 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,339,861,731 | 2,287,678,176 |
| 負債純資産合計 | 1,348,472,689 | 2,298,861,920 |
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