通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,463,468 | 34,051,399 |
| 投資信託受益証券 | 1,703,745,676 | 1,728,757,289 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,249 | 3,611,309 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 67,400,000 |
| 未収利息 | 45 | 46 |
| 流動資産計 | 1,746,119,438 | 1,833,820,043 |
| 資産の部合計 | 1,746,119,438 | 1,833,820,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,618,401 | 9,124,479 |
| 未払解約金 | 9,010,305 | 68,501,488 |
| 未払受託者報酬 | 45,610 | 47,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,224 | 1,199,795 |
| その他未払費用 | 4,548 | 4,786 |
| 流動負債計 | 19,819,088 | 78,878,542 |
| 負債の部合計 | 19,819,088 | 78,878,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,057,310 | 1,303,497,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,243,040 | 451,444,402 |
| 元本等合計 | 1,726,300,350 | 1,754,941,501 |
| 純資産の部合計 | 1,726,300,350 | 1,754,941,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,119,438 | 1,833,820,043 |
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