有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース			(平成26年6月18日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券
	日本・円	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	1,211,292,944.000	1,728,757,289
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	1,211,292,944.000 1 98.5%	1,728,757,289 99.8%
投資信託受益証券 合計				1,728,757,289
親投資信託受益証券
	日本・円	MHAM短期金融資産マザーファンド	3,534,263	3,611,309
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	3,534,263 1 0.2%	3,611,309 0.2%
親投資信託受益証券 合計				3,611,309
合計				1,732,368,598

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。