有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成28年 6月20日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本・円 | ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス) | 4,673,205,572 | 7,776,214,071 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 4,673,205,572 | 7,776,214,071 | ||
| 組入時価比率:95.5% | 100.0% | ||||
| 合計 | 7,776,214,071 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本・円 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 3,534,263 | 3,613,783 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 3,534,263 | 3,613,783 | ||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | ||||
| 合計 | 3,613,783 | ||||
| 合計 | 7,779,827,854 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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