有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月20日	1,564	1,570	0.8923	0.8953
第2特定期間	平成23年12月19日	1,265	1,270	0.7435	0.7465
第3特定期間	平成24年6月18日	1,343	1,348	0.8168	0.8198
第4特定期間	平成24年12月18日	1,505	1,510	0.9648	0.9678
第5特定期間	平成25年6月18日	1,506	1,515	1.1635	1.1705
第6特定期間	平成25年12月18日	1,726	1,735	1.2564	1.2634
第7特定期間	平成26年6月18日	1,754	1,764	1.3463	1.3533
	平成25年6月末日	1,545	―	1.1951	―
	平成25年7月末日	1,522	―	1.1851	―
	平成25年8月末日	1,438	―	1.1529	―
	平成25年9月末日	1,692	―	1.3332	―
	平成25年10月末日	1,765	―	1.3084	―
	平成25年11月末日	1,814	―	1.2810	―
	平成25年12月末日	1,784	―	1.2902	―
	平成26年1月末日	1,805	―	1.3098	―
	平成26年2月末日	1,830	―	1.3256	―
	平成26年3月末日	1,748	―	1.2846	―
	平成26年4月末日	1,743	―	1.2983	―
	平成26年5月末日	1,805	―	1.3335	―
	平成26年6月30日	1,804	―	1.3660	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月20日	30	30	0.8256	0.8286
第2特定期間	平成23年12月19日	15	15	0.6571	0.6601
第3特定期間	平成24年6月18日	152	153	0.7328	0.7358
第4特定期間	平成24年12月18日	104	105	0.9169	0.9199
第5特定期間	平成25年6月18日	1,339	1,346	1.2194	1.2254
第6特定期間	平成25年12月18日	2,287	2,297	1.4197	1.4257
第7特定期間	平成26年6月18日	2,488	2,498	1.5276	1.5336
	平成25年6月末日	1,431	―	1.2985	―
	平成25年7月末日	1,468	―	1.2851	―
	平成25年8月末日	1,486	―	1.2555	―
	平成25年9月末日	2,127	―	1.4388	―
	平成25年10月末日	2,090	―	1.4119	―
	平成25年11月末日	2,241	―	1.4369	―
	平成25年12月末日	2,392	―	1.4869	―
	平成26年1月末日	2,848	―	1.4817	―
	平成26年2月末日	2,863	―	1.4937	―
	平成26年3月末日	2,610	―	1.4596	―
	平成26年4月末日	2,561	―	1.4744	―
	平成26年5月末日	2,512	―	1.5023	―
	平成26年6月30日	2,517	―	1.5387	―

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月20日	1,458	1,469	0.9170	0.9240
第2特定期間	平成23年12月19日	977	987	0.6910	0.6980
第3特定期間	平成24年6月18日	1,108	1,115	0.7567	0.7617
第4特定期間	平成24年12月18日	918	922	0.9893	0.9943
第5特定期間	平成25年6月18日	1,196	1,208	1.1858	1.1978
第6特定期間	平成25年12月18日	1,176	1,188	1.2628	1.2748
第7特定期間	平成26年6月18日	1,291	1,303	1.3971	1.4091
	平成25年6月末日	1,241	―	1.2254	―
	平成25年7月末日	1,476	―	1.1825	―
	平成25年8月末日	1,350	―	1.1343	―
	平成25年9月末日	1,332	―	1.3511	―
	平成25年10月末日	1,397	―	1.3467	―
	平成25年11月末日	1,362	―	1.3109	―
	平成25年12月末日	1,244	―	1.3261	―
	平成26年1月末日	1,241	―	1.2970	―
	平成26年2月末日	1,271	―	1.3289	―
	平成26年3月末日	1,228	―	1.3357	―
	平成26年4月末日	1,305	―	1.3471	―
	平成26年5月末日	1,277	―	1.3721	―
	平成26年6月30日	1,313	―	1.4192	―

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年6月20日	14,382	14,573	0.9006	0.9126
第2特定期間	平成23年12月19日	9,974	10,173	0.6030	0.6150
第3特定期間	平成24年6月18日	7,021	7,117	0.5884	0.5964
第4特定期間	平成24年12月18日	7,352	7,415	0.7057	0.7117
第5特定期間	平成25年6月18日	8,114	8,221	0.9047	0.9167
第6特定期間	平成25年12月18日	8,518	8,624	0.9661	0.9781
第7特定期間	平成26年6月18日	8,449	8,544	1.0626	1.0746
	平成25年6月末日	8,684	―	0.9510	―
	平成25年7月末日	8,433	―	0.9043	―
	平成25年8月末日	7,615	―	0.8497	―
	平成25年9月末日	9,037	―	1.0122	―
	平成25年10月末日	9,197	―	1.0254	―
	平成25年11月末日	8,767	―	0.9855	―
	平成25年12月末日	8,861	―	1.0052	―
	平成26年1月末日	8,514	―	0.9722	―
	平成26年2月末日	8,592	―	1.0098	―
	平成26年3月末日	8,390	―	1.0162	―
	平成26年4月末日	8,321	―	1.0327	―
	平成26年5月末日	8,436	―	1.0614	―
	平成26年6月30日	8,674	―	1.0986	―