有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

①【純資産の推移】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,564	1,570	0.8923	0.8953
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	1,265	1,270	0.7435	0.7465
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	1,343	1,348	0.8168	0.8198
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	1,505	1,510	0.9648	0.9678
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,506	1,515	1.1635	1.1705
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	1,726	1,735	1.2564	1.2634
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	1,754	1,764	1.3463	1.3533
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	2,213	2,223	1.5334	1.5404
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	2,565	2,595	1.4700	1.4870
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	2,860	2,897	1.3171	1.3341
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	8,145	8,252	1.2915	1.3085
	平成27年 6月末日	2,578	―	1.4725	―
	7月末日	2,421	―	1.4045	―
	8月末日	2,301	―	1.3121	―
	9月末日	2,415	―	1.2971	―
	10月末日	2,450	―	1.3550	―
	11月末日	2,789	―	1.3689	―
	12月末日	2,930	―	1.3420	―
	平成28年 1月末日	3,256	―	1.2846	―
	2月末日	3,968	―	1.4086	―
	3月末日	4,933	―	1.3935	―
	4月末日	5,520	―	1.4040	―
	5月末日	6,379	―	1.3511	―
	6月末日	9,004	―	1.2826	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	30	30	0.8256	0.8286
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	15	15	0.6571	0.6601
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	152	153	0.7328	0.7358
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	104	105	0.9169	0.9199
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,339	1,346	1.2194	1.2254
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	2,287	2,297	1.4197	1.4257
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	2,488	2,498	1.5276	1.5336
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	3,326	3,336	1.9719	1.9779
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	5,377	5,450	1.9778	2.0048
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	6,505	6,607	1.7208	1.7478
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	9,425	9,604	1.4287	1.4557
	平成27年 6月末日	5,402	―	1.9573	―
	7月末日	5,303	―	1.8875	―
	8月末日	5,111	―	1.7135	―
	9月末日	5,355	―	1.6737	―
	10月末日	5,886	―	1.7605	―
	11月末日	6,567	―	1.7921	―
	12月末日	6,834	―	1.7254	―
	平成28年 1月末日	6,624	―	1.6263	―
	2月末日	7,323	―	1.7188	―
	3月末日	7,968	―	1.6758	―
	4月末日	8,404	―	1.6684	―
	5月末日	8,525	―	1.5784	―
	6月末日	9,966	―	1.3975	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,458	1,469	0.9170	0.9240
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	977	987	0.6910	0.6980
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	1,108	1,115	0.7567	0.7617
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	918	922	0.9893	0.9943
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,196	1,208	1.1858	1.1978
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	1,176	1,188	1.2628	1.2748
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	1,291	1,303	1.3971	1.4091
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	1,641	1,653	1.5716	1.5836
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	1,922	1,952	1.4812	1.5042
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	1,848	1,884	1.1864	1.2094
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	4,734	4,842	1.0043	1.0273
	平成27年 6月末日	1,961	―	1.4640	―
	7月末日	1,796	―	1.3428	―
	8月末日	1,591	―	1.1962	―
	9月末日	1,573	―	1.1443	―
	10月末日	1,764	―	1.2137	―
	11月末日	1,941	―	1.2508	―
	12月末日	1,907	―	1.2180	―
	平成28年 1月末日	1,777	―	1.1133	―
	2月末日	2,028	―	1.1857	―
	3月末日	2,340	―	1.2318	―
	4月末日	2,721	―	1.2055	―
	5月末日	3,110	―	1.0835	―
	6月末日	5,458	―	0.9908	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	14,382	14,573	0.9006	0.9126
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	9,974	10,173	0.6030	0.6150
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	7,021	7,117	0.5884	0.5964
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	7,352	7,415	0.7057	0.7117
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	8,114	8,221	0.9047	0.9167
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	8,518	8,624	0.9661	0.9781
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	8,449	8,544	1.0626	1.0746
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	9,241	9,336	1.1706	1.1826
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	8,506	8,676	1.0527	1.0737
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	5,993	6,167	0.7233	0.7443
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	11,536	11,902	0.6629	0.6839
	平成27年 6月末日	8,609	―	1.0349	―
	7月末日	7,793	―	0.9345	―
	8月末日	6,759	―	0.7986	―
	9月末日	5,789	―	0.6808	―
	10月末日	6,366	―	0.7511	―
	11月末日	6,601	―	0.7869	―
	12月末日	6,078	―	0.7357	―
	平成28年 1月末日	4,933	―	0.6578	―
	2月末日	5,326	―	0.7062	―
	3月末日	5,891	―	0.7513	―
	4月末日	6,228	―	0.7555	―
	5月末日	6,715	―	0.6985	―
	6月末日	13,593	―	0.6843	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。