有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,226,632,398	1.4204	1,742,251,991	1.4453	1,772,851,804	98.25
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,534,263	1.0218	3,611,309	1.0218	3,611,309	0.20

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,566,616,575	1.5701	2,459,718,215	1.5789	2,473,530,910	98.25
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,152,794	1.0218	4,243,324	1.0218	4,243,324	0.16

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	841,376,824	1.5101	1,270,560,685	1.5306	1,287,811,366	98.06
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,769,440	1.0218	1,808,013	1.0218	1,808,013	0.13

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,323,475,105	1.1200	8,202,292,117	1.1535	8,447,628,533	97.38
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	14,753,028	1.0218	15,074,644	1.0218	15,074,644	0.17

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第448回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月28日	30,000,000	99.98	29,995,200	99.99	29,999,160	7.17
2	第449回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	30,000,000	99.98	29,995,800	99.99	29,999,010	7.17
3	第458回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	30,000,000	99.99	29,998,410	99.99	29,999,010	7.17
4	第450回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月11日	30,000,000	99.98	29,995,860	99.99	29,998,830	7.17
5	第452回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月18日	30,000,000	99.99	29,997,210	99.99	29,998,710	7.17
6	第454回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月25日	30,000,000	99.99	29,997,080	99.99	29,998,530	7.17
7	第455回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月1日	30,000,000	99.98	29,996,420	99.99	29,998,440	7.17
8	第456回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月8日	30,000,000	99.98	29,996,610	99.99	29,998,320	7.17
9	第459回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月16日	30,000,000	99.99	29,997,150	99.99	29,998,110	7.17
10	第461回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月22日	30,000,000	99.99	29,997,330	99.99	29,997,960	7.17
11	第442回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月7日	20,000,000	99.98	19,997,660	99.99	19,999,860	4.78
12	第444回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月14日	20,000,000	99.98	19,997,580	99.99	19,999,720	4.78
13	第447回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月22日	20,000,000	99.98	19,996,980	99.99	19,999,560	4.78

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.20
外国	投資信託受益証券	98.25
	合 計	98.45

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.16
外国	投資信託受益証券	98.25
	合 計	98.42

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.13
外国	投資信託受益証券	98.06
	合 計	98.20

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.17
外国	投資信託受益証券	97.38
	合 計	97.55

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	86.14
	合 計	86.14