有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	1,529,438,924	1.65	2,523,615,187	1.65	2,534,586,184	98.28
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	3,534,263	1.0220	3,612,016	1.0221	3,612,370	0.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.28
親投資信託受益証券	国内	0.14
合計		98.42

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	2,465,411,897	2.17	5,349,943,816	2.15	5,309,017,978	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	4,152,794	1.0220	4,244,155	1.0221	4,244,570	0.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.26
親投資信託受益証券	国内	0.07
合計		98.34

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	1,117,567,472	1.73	1,943,536,189	1.71	1,913,275,512	97.56
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,769,440	1.0220	1,808,367	1.0221	1,808,544	0.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.56
親投資信託受益証券	国内	0.09
合計		97.65

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	7,360,414,520	1.14	8,419,696,017	1.1	8,164,171,785	94.82
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	14,753,028	1.0220	15,077,594	1.0221	15,079,069	0.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	94.82
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		94.99

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	40,000,000	100.09	40,038,400	100.10	40,040,000	0.1	2016年 6月15日	9.36
2	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	30,000,000	100.09	30,027,600	100.05	30,016,800	0.1	2016年 1月15日	7.02
3	日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	30,000,000	100.08	30,024,600	100.03	30,009,000	0.1	2015年10月15日	7.01
4	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,910	100.00	30,000,000	―	2015年 8月24日	7.01
5	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,000	―	2015年 9月14日	7.01
6	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,940	―	2015年 8月17日	7.01
7	日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	25,000,000	100.30	25,076,500	100.08	25,022,000	0.4	2015年 9月20日	5.85
8	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	20,000,000	100.07	20,014,400	100.06	20,013,000	0.1	2016年 2月15日	4.68
9	日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	20,000,000	100.02	20,004,800	100.01	20,002,400	0.1	2015年 8月15日	4.67
10	日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	20,000,000	100.03	20,006,600	100.00	20,001,400	0.2	2015年 7月15日	4.67
11	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,940	100.00	20,000,060	―	2015年 8月31日	4.67
12	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	―	2015年 9月24日	4.67
13	日本	国債証券	第541回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	―	2015年 9月28日	4.67
14	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,940	99.99	19,999,960	―	2015年 9月 7日	4.67
15	日本	国債証券	第529回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,940	99.99	19,999,940	―	2015年 8月 3日	4.67
16	日本	国債証券	第474回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,960	100.00	10,000,010	―	2015年 8月20日	2.33
17	日本	国債証券	第524回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,920	99.99	9,999,990	―	2015年 7月13日	2.33

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	92.40
合計		92.40