フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,718,575,961 | 8,955,606,050 |
| 未収入金 | － | 120,278,781 |
| 流動資産合計 | 6,718,575,961 | 9,075,884,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,718,575,961 | 9,075,884,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,064,264 | 76,902,686 |
| 未払解約金 | － | 120,278,781 |
| 未払受託者報酬 | 383,283 | 479,829 |
| 未払委託者報酬 | 9,308,245 | 11,652,947 |
| その他未払費用 | 157,745 | 107,202 |
| 流動負債合計 | 60,913,537 | 209,421,445 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,913,537 | 209,421,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,383,033,020 | 9,612,835,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 274,629,404 | -746,372,415 |
| （分配準備積立金） | 328,928,274 | 136,158,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,657,662,424 | 8,866,463,386 |
| 負債純資産合計 | 6,718,575,961 | 9,075,884,831 |
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