フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,266,398,403 | 18,751,449,224 |
| 未収入金 | 82,434,879 | 330,776,816 |
| 流動資産合計 | 12,348,833,282 | 19,082,226,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,348,833,282 | 19,082,226,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,008,618 | 173,179,633 |
| 未払解約金 | 82,434,879 | 330,776,816 |
| 未払受託者報酬 | 676,109 | 1,116,874 |
| 未払委託者報酬 | 16,419,808 | 27,124,110 |
| その他未払費用 | 169,886 | 215,688 |
| 流動負債合計 | 219,709,300 | 532,413,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 219,709,300 | 532,413,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,001,077,359 | 21,647,454,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,871,953,377 | -3,097,641,273 |
| （分配準備積立金） | 259,697,931 | 48,268,445 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,129,123,982 | 18,549,812,919 |
| 負債純資産合計 | 12,348,833,282 | 19,082,226,040 |
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