剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 7月26日至 平成29年 1月23日	当期自 平成29年 1月24日至 平成29年 7月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,296,214	46,976,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,359,355,096	△5,910,977,424
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,598,908,698	1,366,629,580
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,598,908,698	1,366,629,580
剰余金減少額又は欠損金増加額		372,346,698	1,363,393,343
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	372,346,698	1,363,393,343
分配金		170,301,163	118,530,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,910,977,424	△5,985,603,398

2017/10/19 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/19 9:26

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,922,067,253	20,850,360,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△731,945,219	△389,487,861

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/19 9:26