フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,906,282,868 | 3,841,359,801 |
| 未収入金 | 35,601,576 | 2,214,375 |
| 流動資産計 | 3,941,884,444 | 3,843,574,176 |
| 資産の部合計 | 3,941,884,444 | 3,843,574,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,583,743 | 19,601,911 |
| 未払解約金 | 35,601,576 | 2,214,375 |
| 未払受託者報酬 | 223,800 | 246,943 |
| 未払委託者報酬 | 5,435,128 | 5,997,211 |
| その他未払費用 | 145,641 | 161,315 |
| 流動負債計 | 60,989,888 | 28,221,755 |
| 負債の部合計 | 60,989,888 | 28,221,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,791,871,980 | 9,800,955,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,910,977,424 | -5,985,603,398 |
| 元本等合計 | 3,880,894,556 | 3,815,352,421 |
| 純資産の部合計 | 3,880,894,556 | 3,815,352,421 |
| 負債・純資産合計 | 3,941,884,444 | 3,843,574,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
