フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,418,228,364 | 3,906,282,868 |
| 未収入金 | 33,213,350 | 35,601,576 |
| 流動資産計 | 4,451,441,714 | 3,941,884,444 |
| 資産の部合計 | 4,451,441,714 | 3,941,884,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,894,992 | 19,583,743 |
| 未払解約金 | 33,213,350 | 35,601,576 |
| 未払受託者報酬 | 267,722 | 223,800 |
| 未払委託者報酬 | 6,501,815 | 5,435,128 |
| その他未払費用 | 170,733 | 145,641 |
| 流動負債計 | 87,048,612 | 60,989,888 |
| 負債の部合計 | 87,048,612 | 60,989,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,723,748,198 | 9,791,871,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,359,355,096 | -5,910,977,424 |
| 元本等合計 | 4,364,393,102 | 3,880,894,556 |
| 純資産の部合計 | 4,364,393,102 | 3,880,894,556 |
| 負債・純資産合計 | 4,451,441,714 | 3,941,884,444 |
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