フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,200,194,124 | 4,418,228,364 |
| 未収入金 | 26,722,159 | 33,213,350 |
| 流動資産計 | 3,226,916,283 | 4,451,441,714 |
| 資産の部合計 | 3,226,916,283 | 4,451,441,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,360,309 | 46,894,992 |
| 未払解約金 | 26,722,159 | 33,213,350 |
| 未払受託者報酬 | 230,382 | 267,722 |
| 未払委託者報酬 | 5,594,986 | 6,501,815 |
| その他未払費用 | 157,866 | 170,733 |
| 流動負債計 | 81,065,702 | 87,048,612 |
| 負債の部合計 | 81,065,702 | 87,048,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,090,077,269 | 11,723,748,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,944,226,688 | -7,359,355,096 |
| 元本等合計 | 3,145,850,581 | 4,364,393,102 |
| 純資産の部合計 | 3,145,850,581 | 4,364,393,102 |
| 負債・純資産合計 | 3,226,916,283 | 4,451,441,714 |
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