フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月23日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,238,178,226 | 3,200,194,124 |
| 未収入金 | 6,619,964 | 26,722,159 |
| 流動資産計 | 6,244,798,190 | 3,226,916,283 |
| 資産の部合計 | 6,244,798,190 | 3,226,916,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,766,550 | 48,360,309 |
| 未払解約金 | 6,619,964 | 26,722,159 |
| 未払受託者報酬 | 397,688 | 230,382 |
| 未払委託者報酬 | 9,658,071 | 5,594,986 |
| その他未払費用 | 172,397 | 157,866 |
| 流動負債計 | 121,614,670 | 81,065,702 |
| 負債の部合計 | 121,614,670 | 81,065,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,095,818,788 | 12,090,077,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,972,635,268 | -8,944,226,688 |
| 元本等合計 | 6,123,183,520 | 3,145,850,581 |
| 純資産の部合計 | 6,123,183,520 | 3,145,850,581 |
| 負債・純資産合計 | 6,244,798,190 | 3,226,916,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
