フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月23日 | 2015年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,097,924,120 | 6,238,178,226 |
| 未収入金 | 7,553,211 | 6,619,964 |
| 流動資産計 | 7,105,477,331 | 6,244,798,190 |
| 資産の部合計 | 7,105,477,331 | 6,244,798,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,445,312 | 104,766,550 |
| 未払解約金 | 7,553,211 | 6,619,964 |
| 未払受託者報酬 | 420,103 | 397,688 |
| 未払委託者報酬 | 10,202,486 | 9,658,071 |
| その他未払費用 | 167,642 | 172,397 |
| 流動負債計 | 108,788,754 | 121,614,670 |
| 負債の部合計 | 108,788,754 | 121,614,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,305,664,072 | 13,095,818,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,308,975,495 | -6,972,635,268 |
| 元本等合計 | 6,996,688,577 | 6,123,183,520 |
| 純資産の部合計 | 6,996,688,577 | 6,123,183,520 |
| 負債・純資産合計 | 7,105,477,331 | 6,244,798,190 |
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