フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月23日 | 2015年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,432,687,582 | 7,097,924,120 |
| 未収入金 | 113,472,015 | 7,553,211 |
| 流動資産計 | 9,546,159,597 | 7,105,477,331 |
| 資産の部合計 | 9,546,159,597 | 7,105,477,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,024,326 | 90,445,312 |
| 未払解約金 | 113,472,015 | 7,553,211 |
| 未払受託者報酬 | 592,160 | 420,103 |
| 未払委託者報酬 | 14,380,981 | 10,202,486 |
| その他未払費用 | 174,531 | 167,642 |
| 流動負債計 | 230,644,013 | 108,788,754 |
| 負債の部合計 | 230,644,013 | 108,788,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,753,040,822 | 11,305,664,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,437,525,238 | -4,308,975,495 |
| （分配準備積立金） | 220,333,847 | － |
| 元本等合計 | 9,315,515,584 | 6,996,688,577 |
| 純資産の部合計 | 9,315,515,584 | 6,996,688,577 |
| 負債・純資産合計 | 9,546,159,597 | 7,105,477,331 |
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