フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月23日 | 2014年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,763,787,968 | 9,432,687,582 |
| 未収入金 | 40,446,726 | 113,472,015 |
| 流動資産計 | 10,804,234,694 | 9,546,159,597 |
| 資産の部合計 | 10,804,234,694 | 9,546,159,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,470,172 | 102,024,326 |
| 未払解約金 | 40,446,726 | 113,472,015 |
| 未払受託者報酬 | 663,036 | 592,160 |
| 未払委託者報酬 | 16,102,282 | 14,380,981 |
| その他未払費用 | 202,091 | 174,531 |
| 流動負債計 | 181,884,307 | 230,644,013 |
| 負債の部合計 | 181,884,307 | 230,644,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,558,771,622 | 12,753,040,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,936,421,235 | -3,437,525,238 |
| （分配準備積立金） | 460,072,030 | 220,333,847 |
| 元本等合計 | 10,622,350,387 | 9,315,515,584 |
| 純資産の部合計 | 10,622,350,387 | 9,315,515,584 |
| 負債・純資産合計 | 10,804,234,694 | 9,546,159,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
