フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月23日 | 2014年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,823,785,038 | 10,763,787,968 |
| 未収入金 | 16,538,528 | 40,446,726 |
| 流動資産計 | 11,840,323,566 | 10,804,234,694 |
| 資産の部合計 | 11,840,323,566 | 10,804,234,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,000,086 | 124,470,172 |
| 未払解約金 | 16,538,528 | 40,446,726 |
| 未払受託者報酬 | 644,738 | 663,036 |
| 未払委託者報酬 | 15,657,903 | 16,102,282 |
| その他未払費用 | 207,057 | 202,091 |
| 流動負債計 | 152,048,312 | 181,884,307 |
| 負債の部合計 | 152,048,312 | 181,884,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,875,010,792 | 15,558,771,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,186,735,538 | -4,936,421,235 |
| （分配準備積立金） | 1,109,732,885 | 460,072,030 |
| 純資産の部合計 | 11,688,275,254 | 10,622,350,387 |
| 負債・純資産合計 | 11,840,323,566 | 10,804,234,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
