剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 7月25日至 平成30年 1月23日	当期自 平成30年 1月24日至 平成30年 7月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,379,111	△871,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,985,603,398	△5,177,623,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,772,032	371,820,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,772,032	371,820,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	679,151,990	552,772,206
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	679,151,990	552,772,206
分配金	106,045,642	105,170,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,177,623,173	△6,084,736,750

2018/10/18 9:20

#2 注記表（連結）

2018/10/18 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月23日現在	平成30年 7月23日現在
元本	18,240,343,745	17,397,280,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,364,178,264	△1,902,761,317

注記表

2018/10/18 9:20