剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 7月24日至 2020年 1月23日	当期自 2020年 1月24日至 2020年 7月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,646,158	△2,289,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,366,233,843	△7,891,937,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,324,991,791	965,220,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,324,991,791	965,220,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,838,129,393	2,574,043,622
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,838,129,393	2,574,043,622
分配金	152,411,004	171,110,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,891,937,654	△11,304,515,996

2020/10/27 9:04

#2 注記表（連結）

2020/10/27 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月23日現在	2020年 7月27日現在
元本	13,304,836,477	13,627,267,627
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,965,893,250	△2,110,988,902

注記表

2020/10/27 9:04