フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月23日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,106,393,640 | 3,884,388,872 |
| 未収入金 | 58,007,345 | 1,301,581 |
| 流動資産計 | 5,164,400,985 | 3,885,690,453 |
| 資産の部合計 | 5,164,400,985 | 3,885,690,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,927,127 | 30,303,286 |
| 未払解約金 | 58,007,345 | 1,301,581 |
| 未払受託者報酬 | 341,464 | 268,639 |
| 未払委託者報酬 | 8,292,663 | 6,524,055 |
| その他未払費用 | 206,245 | 165,468 |
| 流動負債計 | 92,774,844 | 38,563,029 |
| 負債の部合計 | 92,774,844 | 38,563,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,963,563,795 | 15,151,643,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,891,937,654 | -11,304,515,996 |
| 元本等合計 | 5,071,626,141 | 3,847,127,424 |
| 純資産の部合計 | 5,071,626,141 | 3,847,127,424 |
| 負債・純資産合計 | 5,164,400,985 | 3,885,690,453 |
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