フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,884,388,872 | 3,523,458,887 |
| 未収入金 | 1,301,581 | 12,287,915 |
| 流動資産計 | 3,885,690,453 | 3,535,746,802 |
| 資産の部合計 | 3,885,690,453 | 3,535,746,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,303,286 | 14,165,612 |
| 未払解約金 | 1,301,581 | 12,287,915 |
| 未払受託者報酬 | 268,639 | 262,525 |
| 未払委託者報酬 | 6,524,055 | 6,375,634 |
| その他未払費用 | 165,468 | 170,045 |
| 流動負債計 | 38,563,029 | 33,261,731 |
| 負債の部合計 | 38,563,029 | 33,261,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,151,643,420 | 14,165,612,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,304,515,996 | -10,663,127,759 |
| 元本等合計 | 3,847,127,424 | 3,502,485,071 |
| 純資産の部合計 | 3,847,127,424 | 3,502,485,071 |
| 負債・純資産合計 | 3,885,690,453 | 3,535,746,802 |
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