剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日	当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,680,643	△1,098,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,610,209,538	△5,410,981,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,521,612,268	634,821,496
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,521,612,268	634,821,496
剰余金減少額又は欠損金増加額	948,500,067	305,942,187
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	948,500,067	305,942,187
分配金	52,869,650	48,089,179
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,410,981,212	△5,062,592,662

2024/04/23 9:03

#2 注記表（連結）

2024/04/23 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月24日現在	2024年 1月23日現在
元本	4,855,466,369	4,807,704,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,214,718,987	2,441,345,849

注記表

2024/04/23 9:03