有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/01/23)

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月24日現在	2024年 1月23日現在
資産の部
流動資産
預金	357,452,359	183,049,297
コール・ローン	140,502,061	145,594,964
株式	6,659,153,354	6,851,002,130
未収入金	115,859,227	-
未収配当金	78,462,875	81,618,991
流動資産合計	7,351,429,876	7,261,265,382
資産合計	7,351,429,876	7,261,265,382
負債の部
流動負債
未払金	277,717,071	-
未払解約金	3,527,030	12,214,927
未払利息	419	386
流動負債合計	281,244,520	12,215,313
負債合計	281,244,520	12,215,313
純資産の部
元本等
元本	4,855,466,369	4,807,704,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,214,718,987	2,441,345,849
元本等合計	7,070,185,356	7,249,050,069
純資産合計	7,070,185,356	7,249,050,069
負債純資産合計	7,351,429,876	7,261,265,382

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2023年 7月25日 至 2024年 1月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金 株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月24日現在				2024年 1月23日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			4,855,466,369口				4,807,704,220口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	1.4561円			一口当たり純資産額	1.5078円
		(一万口当たり純資産額)	(14,561円)			(一万口当たり純資産額)	(15,078円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年 1月24日 至 2023年 7月24日	自 2023年 7月25日 至 2024年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年 1月24日 至 2023年 7月24日	自 2023年 7月25日 至 2024年 1月23日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2023年 1月24日 至 2023年 7月24日	自 2023年 7月25日 至 2024年 1月23日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	5,942,112,364円	4,855,466,369円
同期中における追加設定元本額	373,844,078円	423,990,972円
同期中における解約元本額	1,460,490,073円	471,753,121円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)	2,062,166,643円	1,886,098,790円
フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	2,793,299,726円	2,921,605,430円
計	4,855,466,369円	4,807,704,220円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2023年 7月24日現在	2024年 1月23日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	444,596,560	312,118,761
合計	444,596,560	312,118,761

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。


附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ブラジルレアル	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	211,325	29.04	6,136,878.00
		AUREN ENERGIA SA - ON	410,673	13.11	5,383,923.03
		B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	514,174	13.48	6,931,065.52
		BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	138,174	36.86	5,093,093.64
		BANCO DO BRASIL S.A.	159,962	55.55	8,885,889.10
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	262,042	34.63	9,074,514.46
		BRADESPAR SA -PREF	294,688	22.58	6,654,055.04
		CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	225,200	40.78	9,183,656.00
		COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA(PREF B)	723,952	9.86	7,138,166.72
		CPFL ENERGIA SA	284,610	36.03	10,254,498.30
		CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	406,241	18.43	7,487,021.63
		DIRECIONAL ENGENHARIA SA	317,108	21.32	6,760,742.56
		ENGIE BRASIL ENERGIA SA	192,536	40.49	7,795,782.64
		GERDAU SA-PREF	164,957	20.86	3,441,003.02
		HYPERA SA	253,848	32.39	8,222,136.72
		ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	436,292	32.40	14,135,860.80
		ITAUSA SA	1,557,319	9.91	15,433,031.29
		LOJAS RENNER S.A.	352,261	15.81	5,569,246.41
		MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	236,792	27.20	6,440,742.40
		NATURA &CO HOLDING SA	342,635	16.98	5,817,942.30
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	272,316	37.70	10,266,313.20
		PORTO SEGURO SA	227,529	27.65	6,291,176.85
		PRIO SA	162,788	44.16	7,188,718.08
		RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	371,572	11.46	4,258,215.12
		SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	660,759	9.48	6,263,995.32
		SAO MARTINHO SA	186,614	28.15	5,253,184.10
		TELEFONICA BRASIL S.A.	130,456	50.84	6,632,383.04
		TIM SA	321,397	17.50	5,624,447.50
		VALE SA	263,772	67.80	17,883,741.60
		VIBRA ENERGIA SA	223,443	22.81	5,096,734.83
	小計	銘柄数:30	10,305,435		230,598,159.22
					(6,851,002,130)
		組入時価比率:94.5%			100.0%
	合計				6,851,002,130
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(6,851,002,130)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。