剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日	当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,622,140	△2,357,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,062,592,662	△4,694,906,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	636,269,519	523,145,882
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	636,269,519	523,145,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,079,288	185,228,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,079,288	185,228,431
分配金	44,704,274	41,755,671
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,694,906,095	△4,653,346,480

2025/04/23 9:04

#2 注記表（連結）

2025/04/23 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
元本	4,147,607,877	3,571,824,842
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,023,071,579	1,220,846,243

注記表

2025/04/23 9:04