フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月23日 | 2025年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,479,374,177 | 2,022,086,555 |
| 未収入金 | 6,360,961 | 38,196,526 |
| 流動資産計 | 2,485,735,138 | 2,060,283,081 |
| 資産の部合計 | 2,485,735,138 | 2,060,283,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,163,110 | 6,665,433 |
| 未払解約金 | 6,360,961 | 38,196,526 |
| 未払受託者報酬 | 154,492 | 128,565 |
| 未払委託者報酬 | 3,751,948 | 3,122,307 |
| その他未払費用 | 100,336 | 83,571 |
| 流動負債計 | 17,530,847 | 48,196,402 |
| 負債の部合計 | 17,530,847 | 48,196,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,163,110,386 | 6,665,433,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,694,906,095 | -4,653,346,480 |
| （分配準備積立金） | 273,195,861 | 251,402,518 |
| 元本等合計 | 2,468,204,291 | 2,012,086,679 |
| 純資産の部合計 | 2,468,204,291 | 2,012,086,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,485,735,138 | 2,060,283,081 |
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