剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月24日至 2025年 7月23日	当期自 2025年 7月24日至 2026年 1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,167,047	9,624,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,653,346,480	△3,436,438,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,203,411,486	423,404,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,203,411,486	423,404,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,445,494	242,560,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,445,494	242,560,945
分配金	33,713,157	28,940,370
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,436,438,644	△2,559,999,609

2026/04/23 9:01

#2 注記表（連結）

2026/04/23 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
元本	2,836,562,302	2,499,997,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,409,654,831	3,031,511,261

注記表

2026/04/23 9:01