フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,679,525,397 | 2,295,189,162 |
| 未収入金 | 206,870 | 7,718,114 |
| 流動資産計 | 1,679,732,267 | 2,302,907,276 |
| 資産の部合計 | 1,679,732,267 | 2,302,907,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,108,002 | 4,846,927 |
| 未払解約金 | 206,870 | 7,718,114 |
| 未払受託者報酬 | 109,965 | 131,638 |
| 未払委託者報酬 | 2,670,553 | 3,196,931 |
| その他未払費用 | 73,272 | 85,356 |
| 流動負債計 | 8,168,662 | 15,978,966 |
| 負債の部合計 | 8,168,662 | 15,978,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,108,002,249 | 4,846,927,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,436,438,644 | -2,559,999,609 |
| （分配準備積立金） | 210,804,266 | 629,195,218 |
| 元本等合計 | 1,671,563,605 | 2,286,928,310 |
| 純資産の部合計 | 1,671,563,605 | 2,286,928,310 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,732,267 | 2,302,907,276 |
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