有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/01/23)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド	1,886,098,790	2,843,859,755
	小計	銘柄数:1	1,886,098,790	2,843,859,755
		組入時価比率:100.4%		100.0%
	合計			2,843,859,755

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株マザーファンドの計算期間はフランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年1月24日から翌年1月23日までであります。