インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表

【提出】
2011年8月16日 10:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年1月12日-平成23年5月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年5月16日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券21,196,009
流動資産合計21,196,009
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計21,196,009
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,124
未払委託者報酬27,000
その他未払費用89
流動負債合計28,213
固定負債
負債合計28,213
純資産の部
元本等
元本20,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）1,167,796
評価・換算差額等
純資産合計21,167,796
負債純資産合計21,196,009

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