インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,196,009 | 20,214,373 |
| 流動資産合計 | 21,196,009 | 20,214,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,196,009 | 20,214,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,124 | 1,013 |
| 未払委託者報酬 | 27,000 | 24,279 |
| その他未払費用 | 89 | 67 |
| 流動負債合計 | 28,213 | 25,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,213 | 25,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,167,796 | 189,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,167,796 | 20,189,014 |
| 負債純資産合計 | 21,196,009 | 20,214,373 |
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