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ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年7月22日: 9244万

個別

2013年7月22日: 9244万
2014年1月20日 +21.76%: 1億1256万
2014年7月22日 -70.97%: 3268万
2015年1月20日 +27.64%: 4171万
2015年7月21日 -23.36%: 3196万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成26年7月23日至平成27年1月20日	第9期自平成27年1月21日至平成27年7月21日
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,712,135	31,966,197
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,712,135	31,966,197
分配金		※1111,574,082	※187,244,475

2015/10/14 9:32

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