- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日 | 第9期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,572 | 12,109 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 126,200,363 | 211,640,486 | |
| 為替差損益 | 381,014,847 | 121,151,673 | |
| 営業収益合計 | 254,826,056 | 332,804,268 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 404,967 | 402,988 | |
| 委託者報酬 | 13,770,384 | 13,703,186 | |
| その他費用 | 322,761 | 330,474 | |
| 営業費用合計 | 14,498,112 | 14,436,648 | |
| 営業利益 | 240,327,944 | 318,367,620 | |
| 経常利益 | 240,327,944 | 318,367,620 | |
| 当期純利益 | 240,327,944 | 318,367,620 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,211,989 | 18,123,548 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 402,312,465 | 468,837,751 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 695,548 | 3,491,778 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 695,548 | 3,491,778 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,712,135 | 31,966,197 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,712,135 | 31,966,197 | |
| 分配金 | ※1 111,574,082 | ※1 87,244,475 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,837,751 | 653,362,929 | |
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