- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成25年1月22日 至 平成25年7月22日 | 第6期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,703 | 21,103 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,254,955 | 205,190,305 | |
| 為替差損益 | 477,817,615 | 90,365,744 | |
| 営業収益合計 | 494,105,273 | 295,577,152 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 680,006 | 479,475 | |
| 委託者報酬 | 23,121,774 | 16,303,403 | |
| その他費用 | 313,871 | 300,533 | |
| 営業費用合計 | 24,115,651 | 17,083,411 | |
| 営業利益 | 469,989,622 | 278,493,741 | |
| 経常利益 | 469,989,622 | 278,493,741 | |
| 当期純利益 | 469,989,622 | 278,493,741 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 123,198,764 | 20,711,969 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 292,622,539 | 384,844,815 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,207,332 | 3,552,879 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,207,332 | 3,552,879 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,446,418 | 112,566,938 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,446,418 | 112,566,938 | |
| 分配金 | ※1 187,329,496 | ※1 123,035,170 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,844,815 | 410,577,358 | |
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