有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年7月20日) | 14,182,943,436 | 14,182,943,436 | 0.9364 | 0.9364 |
| 第2計算期間末 (平成24年1月20日) | 9,692,964,812 | 9,692,964,812 | 0.8262 | 0.8262 |
| 第3計算期間末 (平成24年7月20日) | 4,853,178,890 | 4,853,178,890 | 0.8785 | 0.8785 |
| 第4計算期間末 (平成25年1月21日) | 4,596,484,846 | 4,716,992,990 | 1.0680 | 1.0960 |
| 第5計算期間末 (平成25年7月22日) | 3,507,003,090 | 3,694,332,586 | 1.1233 | 1.1833 |
| 平成25年8月末日 | 3,233,493,158 | - | 1.1057 | - |
| 9月末日 | 3,209,253,911 | - | 1.1271 | - |
| 10月末日 | 2,959,422,283 | - | 1.1548 | - |
| 11月末日 | 2,869,215,003 | - | 1.1936 | - |
| 12月末日 | 2,828,501,834 | - | 1.2447 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年1月20日) | 2,647,580,449 | 2,770,615,619 | 1.1835 | 1.2385 |
| 平成26年1月末日 | 2,593,663,318 | - | 1.1607 | - |
| 2月末日 | 2,529,495,900 | - | 1.1683 | - |
| 3月末日 | 2,501,488,537 | - | 1.1763 | - |
| 4月末日 | 2,505,967,613 | - | 1.1913 | - |
| 5月末日 | 2,514,187,525 | - | 1.1991 | - |
| 6月末日 | 2,517,969,928 | - | 1.2111 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年7月22日) | 2,473,260,389 | 2,504,324,607 | 1.1943 | 1.2093 |
| 7月末日 | 2,502,489,504 | - | 1.2075 | - |
| 8月末日 | 2,498,615,378 | - | 1.2211 | - |
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