有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年7月20日) | 14,182,943,436 | 14,182,943,436 | 0.9364 | 0.9364 |
| 第2計算期間末 (平成24年1月20日) | 9,692,964,812 | 9,692,964,812 | 0.8262 | 0.8262 |
| 第3計算期間末 (平成24年7月20日) | 4,853,178,890 | 4,853,178,890 | 0.8785 | 0.8785 |
| 第4計算期間末 (平成25年1月21日) | 4,596,484,846 | 4,716,992,990 | 1.0680 | 1.0960 |
| 第5計算期間末 (平成25年7月22日) | 3,507,003,090 | 3,694,332,586 | 1.1233 | 1.1833 |
| 第6計算期間末 (平成26年1月20日) | 2,647,580,449 | 2,770,615,619 | 1.1835 | 1.2385 |
| 第7計算期間末 (平成26年7月22日) | 2,473,260,389 | 2,504,324,607 | 1.1943 | 1.2093 |
| 平成26年7月末日 | 2,502,489,504 | - | 1.2075 | - |
| 8月末日 | 2,498,615,378 | - | 1.2211 | - |
| 9月末日 | 2,515,731,705 | - | 1.2596 | - |
| 10月末日 | 2,469,154,509 | - | 1.2506 | - |
| 11月末日 | 2,571,628,083 | - | 1.3658 | - |
| 12月末日 | 2,509,059,795 | - | 1.3448 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年1月20日) | 2,328,405,788 | 2,439,979,870 | 1.2521 | 1.3121 |
| 平成27年1月末日 | 2,366,452,997 | - | 1.2688 | - |
| 2月末日 | 2,424,601,416 | - | 1.3034 | - |
| 3月末日 | 2,443,157,806 | - | 1.3276 | - |
| 4月末日 | 2,606,681,312 | - | 1.4362 | - |
| 5月末日 | 2,647,468,149 | - | 1.4785 | - |
| 6月末日 | 2,496,401,399 | - | 1.4115 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年7月21日) | 2,398,252,448 | 2,485,496,923 | 1.3744 | 1.4244 |
| 7月末日 | 2,351,995,503 | - | 1.3447 | - |
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