有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/19-2023/07/18)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円) | 1,216,261.5539 | 3,026,058,746 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 1,216,261.5539 | 3,026,058,746 | ||
| 組入時価比率:98.4% | 100.0% | ||||
| 投資信託受益証券合計 | 3,026,058,746 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 17,694,010 | 17,679,854 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 17,694,010 | 17,679,854 | ||
| 組入時価比率:0.6% | 100.0% | ||||
| 親投資信託受益証券合計 | 17,679,854 | ||||
| 合計 | 3,043,738,600 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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