欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの財務状況
財務状況
2025年10月17日 9:08
(個別) 資産 2.27%減 104億2149万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/07 | 13,720,976,710 | 13,516,228,740 |
| 2012/01 | 4,570,514,897 | 4,104,914,526 |
| 2012/07 | 1,830,374,743 | 1,771,372,296 |
| 2013/01 | 15,747,176,680 | 13,797,353,376 |
| 2013/07 | 25,888,777,760 | 25,499,168,358 |
| 2014/01 | 23,353,389,492 | 21,658,475,749 |
| 2014/07 | 58,924,441,313 | 57,763,219,894 |
| 2015/01 | 50,641,114,806 | 49,227,147,393 |
| 2015/07 | 34,677,843,638 | 33,443,097,210 |
| 2016/01 | 17,451,795,770 | 16,872,829,802 |
| 2016/07 | 13,790,366,049 | 13,549,514,172 |
| 2017/01 | 18,889,745,450 | 18,290,276,093 |
| 2017/07 | 27,637,130,792 | 25,683,152,728 |
| 2018/01 | 34,518,133,693 | 33,649,894,454 |
| 2018/07 | 37,807,539,666 | 37,011,448,895 |
| 2019/01 | 30,669,573,621 | 29,798,842,248 |
| 2019/07 | 23,962,767,747 | 23,561,709,047 |
| 2020/01 | 23,082,063,406 | 22,794,492,674 |
| 2020/07 | 19,584,585,272 | 19,357,034,886 |
| 2021/01 | 20,020,694,905 | 19,758,519,025 |
| 2021/07 | 20,680,068,456 | 20,346,951,392 |
| 2022/01 | 19,471,286,043 | 19,188,799,578 |
| 2022/07 | 14,804,876,157 | 14,567,390,696 |
| 2023/01 | 13,063,276,825 | 12,885,387,044 |
| 2023/07 | 12,809,621,323 | 12,659,401,171 |
| 2024/01 | 12,454,451,202 | 12,352,616,894 |
| 2024/07 | 12,405,694,716 | 12,333,766,587 |
| 2025/01 | 10,663,765,456 | 10,542,003,322 |
| 2025/07 | 10,421,497,865 | 10,363,010,099 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年7月（個）
- 137億2097万
- 2012年1月（個） -66.69%
- 45億7051万
- 2012年7月（個） -59.95%
- 18億3037万
- 2013年1月（個） +760.33%
- 157億4717万
- 2013年7月（個） +64.4%
- 258億8877万
- 2014年1月（個） -9.79%
- 233億5338万
- 2014年7月（個） +152.32%
- 589億2444万
- 2015年1月（個） -14.06%
- 506億4111万
- 2015年7月（個） -31.52%
- 346億7784万
- 2016年1月（個） -49.67%
- 174億5179万
- 2016年7月（個） -20.98%
- 137億9036万
- 2017年1月（個） +36.98%
- 188億8974万
- 2017年7月（個） +46.31%
- 276億3713万
- 2018年1月（個） +24.9%
- 345億1813万
- 2018年7月（個） +9.53%
- 378億753万
- 2019年1月（個） -18.88%
- 306億6957万
- 2019年7月（個） -21.87%
- 239億6276万
- 2020年1月（個） -3.68%
- 230億8206万
- 2020年7月（個） -15.15%
- 195億8458万
- 2021年1月（個） +2.23%
- 200億2069万
- 2021年7月（個） +3.29%
- 206億8006万
- 2022年1月（個） -5.85%
- 194億7128万
- 2022年7月（個） -23.97%
- 148億487万
- 2023年1月（個） -11.76%
- 130億6327万
- 2023年7月（個） -1.94%
- 128億962万
- 2024年1月（個） -2.77%
- 124億5445万
- 2024年7月（個） -0.39%
- 124億569万
- 2025年1月（個） -14.04%
- 106億6376万
- 2025年7月（個） -2.27%
- 104億2149万
純資産
- 2011年7月（個）
- 135億1622万
- 2012年1月（個） -69.63%
- 41億491万
- 2012年7月（個） -56.85%
- 17億7137万
- 2013年1月（個） +678.91%
- 137億9735万
- 2013年7月（個） +84.81%
- 254億9916万
- 2014年1月（個） -15.06%
- 216億5847万
- 2014年7月（個） +166.7%
- 577億6321万
- 2015年1月（個） -14.78%
- 492億2714万
- 2015年7月（個） -32.06%
- 334億4309万
- 2016年1月（個） -49.55%
- 168億7282万
- 2016年7月（個） -19.7%
- 135億4951万
- 2017年1月（個） +34.99%
- 182億9027万
- 2017年7月（個） +40.42%
- 256億8315万
- 2018年1月（個） +31.02%
- 336億4989万
- 2018年7月（個） +9.99%
- 370億1144万
- 2019年1月（個） -19.49%
- 297億9884万
- 2019年7月（個） -20.93%
- 235億6170万
- 2020年1月（個） -3.26%
- 227億9449万
- 2020年7月（個） -15.08%
- 193億5703万
- 2021年1月（個） +2.07%
- 197億5851万
- 2021年7月（個） +2.98%
- 203億4695万
- 2022年1月（個） -5.69%
- 191億8879万
- 2022年7月（個） -24.08%
- 145億6739万
- 2023年1月（個） -11.55%
- 128億8538万
- 2023年7月（個） -1.75%
- 126億5940万
- 2024年1月（個） -2.42%
- 123億5261万
- 2024年7月（個） -0.15%
- 123億3376万
- 2025年1月（個） -14.53%
- 105億4200万
- 2025年7月（個） -1.7%
- 103億6301万
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