欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,131,840 | 27,108,675 |
| コール・ローン | 209,714,798 | 271,677,335 |
| 投資信託受益証券 | 5,185,243,793 | 7,311,357,886 |
| 親投資信託受益証券 | 26,791,096 | 26,783,085 |
| その他未収収益 | 472,378 | 677,680 |
| 流動資産計 | 5,443,353,905 | 7,637,604,661 |
| 資産の部合計 | 5,443,353,905 | 7,637,604,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 110,000,000 | 119,000,000 |
| 未払収益分配金 | 44,784,394 | 64,244,448 |
| 未払解約金 | 3,566,441 | 8,620,136 |
| 未払受託者報酬 | 135,643 | 190,506 |
| 未払委託者報酬 | 4,069,200 | 5,715,242 |
| 未払利息 | 344 | 521 |
| その他未払費用 | 55,115 | 78,020 |
| 流動負債計 | 162,611,137 | 197,848,873 |
| 負債の部合計 | 162,611,137 | 197,848,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,397,770,580 | 9,177,778,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,117,027,812 | -1,738,022,550 |
| （分配準備積立金） | 977,411,084 | 1,298,222,030 |
| 元本等合計 | 5,280,742,768 | 7,439,755,788 |
| 純資産の部合計 | 5,280,742,768 | 7,439,755,788 |
| 負債・純資産合計 | 5,443,353,905 | 7,637,604,661 |
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