有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 27,108,675 | 6,551,919 |
コール・ローン | 271,677,335 | 176,115,624 |
投資信託受益証券 | 7,311,357,886 | 8,009,758,571 |
親投資信託受益証券 | 26,783,085 | 26,775,075 |
その他未収収益 | 677,680 | 745,340 |
流動資産計 | 7,637,604,661 | 8,219,946,529 |
資産の部合計 | 7,637,604,661 | 8,219,946,529 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 119,000,000 | - |
未払収益分配金 | 64,244,448 | 72,033,536 |
未払解約金 | 8,620,136 | 28,509,021 |
未払受託者報酬 | 190,506 | 223,233 |
未払委託者報酬 | 5,715,242 | 6,696,974 |
未払利息 | 521 | 297 |
その他未払費用 | 78,020 | 90,371 |
流動負債計 | 197,848,873 | 107,553,432 |
負債の部合計 | 197,848,873 | 107,553,432 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,177,778,338 | 10,290,505,152 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,738,022,550 | -2,178,112,055 |
(分配準備積立金) | 1,298,222,030 | 1,696,138,748 |
元本等合計 | 7,439,755,788 | 8,112,393,097 |
純資産の部合計 | 7,439,755,788 | 8,112,393,097 |
負債・純資産合計 | 7,637,604,661 | 8,219,946,529 |