欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,108,675 | 6,551,919 |
| コール・ローン | 271,677,335 | 176,115,624 |
| 投資信託受益証券 | 7,311,357,886 | 8,009,758,571 |
| 親投資信託受益証券 | 26,783,085 | 26,775,075 |
| その他未収収益 | 677,680 | 745,340 |
| 流動資産計 | 7,637,604,661 | 8,219,946,529 |
| 資産の部合計 | 7,637,604,661 | 8,219,946,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 119,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 64,244,448 | 72,033,536 |
| 未払解約金 | 8,620,136 | 28,509,021 |
| 未払受託者報酬 | 190,506 | 223,233 |
| 未払委託者報酬 | 5,715,242 | 6,696,974 |
| 未払利息 | 521 | 297 |
| その他未払費用 | 78,020 | 90,371 |
| 流動負債計 | 197,848,873 | 107,553,432 |
| 負債の部合計 | 197,848,873 | 107,553,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,177,778,338 | 10,290,505,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,738,022,550 | -2,178,112,055 |
| （分配準備積立金） | 1,298,222,030 | 1,696,138,748 |
| 元本等合計 | 7,439,755,788 | 8,112,393,097 |
| 純資産の部合計 | 7,439,755,788 | 8,112,393,097 |
| 負債・純資産合計 | 7,637,604,661 | 8,219,946,529 |
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