欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,551,919 | 11,671,145 |
| コール・ローン | 176,115,624 | 147,544,514 |
| 投資信託受益証券 | 8,009,758,571 | 6,647,206,716 |
| 親投資信託受益証券 | 26,775,075 | 26,767,065 |
| その他未収収益 | 745,340 | 620,007 |
| 流動資産計 | 8,219,946,529 | 6,833,809,447 |
| 資産の部合計 | 8,219,946,529 | 6,833,809,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,033,536 | 64,315,889 |
| 未払解約金 | 28,509,021 | 24,987,006 |
| 未払受託者報酬 | 223,233 | 181,877 |
| 未払委託者報酬 | 6,696,974 | 5,456,267 |
| 未払利息 | 297 | 310 |
| その他未払費用 | 90,371 | 73,256 |
| 流動負債計 | 107,553,432 | 95,014,605 |
| 負債の部合計 | 107,553,432 | 95,014,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,290,505,152 | 9,187,984,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,178,112,055 | -2,449,189,307 |
| （分配準備積立金） | 1,696,138,748 | 1,625,281,616 |
| 元本等合計 | 8,112,393,097 | 6,738,794,842 |
| 純資産の部合計 | 8,112,393,097 | 6,738,794,842 |
| 負債・純資産合計 | 8,219,946,529 | 6,833,809,447 |
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