欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2019年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,340,327 | 7,238,892 |
| コール・ローン | 134,988,160 | 110,236,881 |
| 投資信託受益証券 | 4,877,063,249 | 4,385,415,490 |
| 親投資信託受益証券 | 26,756,385 | 26,748,375 |
| その他未収収益 | 456,573 | 406,532 |
| 流動資産計 | 5,044,604,694 | 4,530,046,170 |
| 資産の部合計 | 5,044,604,694 | 4,530,046,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,755,912 | 33,075,050 |
| 未払解約金 | 26,914,124 | 40,369,179 |
| 未払受託者報酬 | 139,839 | 117,513 |
| 未払委託者報酬 | 4,195,141 | 3,525,368 |
| 未払利息 | 258 | 226 |
| その他未払費用 | 56,328 | 47,430 |
| 流動負債計 | 83,061,602 | 77,134,766 |
| 負債の部合計 | 83,061,602 | 77,134,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,393,701,733 | 6,615,010,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,432,158,641 | -2,162,098,680 |
| （分配準備積立金） | 1,262,439,258 | 1,082,247,134 |
| 元本等合計 | 4,961,543,092 | 4,452,911,404 |
| 純資産の部合計 | 4,961,543,092 | 4,452,911,404 |
| 負債・純資産合計 | 5,044,604,694 | 4,530,046,170 |
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